Turtle Trading

Die Tradingstrategie Turtle Trading zählt zu den populärsten Strategien beim Positionstrading. Wichtig hierbei ist vor allen Dingen, dass resolut gehandelt wird und das Vorgehen konsequent erfolgen muss. In diesem Artikel werden wir Ihnen alle wichtigen Infos und Faktoren rund um das Thema Trading verraten.

Die Geschichte zum Turtle Trading – Alles begann ab dem Ende der 40er Jahre des 19. Jahrhunderts

Viele Trader fragen sich bei dieser Tradingstrategie, wieso diese so heißt. Nun, eine Übersetzung findet hier keine Lösung, denn Turtle steht für Schildkröte. Woher also kommt der Begriff Turtle Trading. In diesem Kontext ist es wichtig, die Funktionsweise zu erklären und klare Unterschiede von anderen Strategien herauszuarbeiten. Und genau das haben wir gemacht. Wir haben dabei herausgefunden, dass die beliebte Teilvariante des Positionstradings eine erfolgreiche Zeit hinter sich hat. Die Anfänge dieser Tradingstrategie gehen in das Jahr 1949 zurück. Der US-amerikanische Trader Richard Dennis war es, der dieses Konzept veröffentlichte. Im Gegensatz zu anderen Tradingstrategien ist das Turtle Trading jedoch eine vergleichsweise eher junge Strategie. Das Konzept dahinter ist jedoch enorm erfolgreich.

Beim Turtle Trading kommt es aus Konsequenz uns Ausdauer an

Dennis entwickelte das komplette Konzept jedoch nicht 1949, sondern erst im Jahr 1983. Der Name Turtle Trading stammt von Dennis und seinem Kollegen William Eckhardt. Dieser erklärte im Rahmen der Strategie, dass man Händler wie Schildkröten züchten könne. Deshalb heißt die beliebte Teilstrategie vom Positionstrading auch Turtle Trading. Die Strategie funktioniert allerdings nur, wenn Sie als Trader das Vorhaben permanent einhalten und Konsequenz ausüben.

Für das Experiment von Dennis wurden Händler über Inserate auserkoren

Dennis und Eckhardt besaßen ein gemeinsames Unternehmen im Trading-Bereich. Beide waren sich zunächst uneinig, ob Trading Gewinne natürlich entstehen würden oder Teil einer Sozialisierung waren. In den folgenden Jahren entstand ein enormer Streit und beide entschieden sich, ein Experiment durchzuführen. Dennis war der Ansicht, Finanzmärkte und Börse wären ein Spiel und Talent allein würde nicht genügen. Viel mehr glaubte er, dass es eine Strategie und festdefinierte Regeln bräuchte.

Im Nachhinein hatte Dennis mit seinem Experiment Recht. An dem Versuch nahmen mehr als zehn Personen teil. Die Analyse belegte eindeutig, dass Dennis seine Idee funktionierte. Er verschriftlichte das Ganze und wurde auf diese Art und Weise berühmt.

Wichtige Hintergrundinformationen zum Themenkomplex Turtle Trading

Beim Turtle Trading kommt es auf eine Reihe von Informationen an. Wenn ein Markt innerhalb von einem Monat ein neues Hoch erreicht, kommt es zum Call. Demgegenüber stehen fallende Märkte, bei denen entsprechend ein Put vorgenommen wird. Doch beim Turtle Trading muss nicht zwangsläufig ein Monat als Zeitspanne gewählt werden. Das mögliche Intervall kann auch eine Woche oder zehn Tage betragen. Weniger ist bei dieser Tradingstrategie allerdings nicht empfehlenswert und liegt auch nicht im Naturell dieses Ansatzes.

Konsequentes Festhalten an die Regeln dieser Strategie zahlt sich laut Dennis auf längere Sicht aus

Das Turtle Trading ist dadurch entstanden, dass die beiden Entwickler lange Jahre versucht haben, die Grundlagen für erfolgreiches Trading zu verstehen und neue Ansätze zu kreieren. Bei dieser Strategie werden die generellen Strukturen des Marktes aus Dennis seiner Sicht „kontrollierbar“.  Wichtig beim Turtle Trading ist allerdings zu verstehen und zu beherzigen, dass Sie als Trader alle relevanten Regeln beherzigen. Gerade die strategischen Basics müssen zwangsläufig eingehalten werden. Selbst in Situationen, wo Sie denken, Sie hätten die falsche Entscheidung getroffen, gilt es an der Strategie festzuhalten.

Ein Grundsatz von Dennis lautet wie folgt: Es kommt nur zu Verlusten, wenn falsche Entscheidungen getroffen und die Regeln des Marktes verletzt werden. Emotionen sind somit bei dieser Handelsstrategie eindeutig fehl am Platz.

Diese Tradingstrategie besteht aus einem fundierten Gerüst

Eine der wichtigsten Fragen, die sich Trader stellen ist das Grundgerüst. Viele beschäftigen sich außerdem mit der Frage, ob und wie profitabel diese Strategie ist. Nun, im Grundsatz gilt es erstmal einige Dinge zu verstehen. Das Turtle Trading besteht aus einem komplexen Gerüst und kann nur bei Einhaltung zum Erfolg führen. Dennis seiner Ansicht nach haben vor allen Dingen die Aktienmärkte eine grundlegende Bewegung, in die sich trendmäßig hinbewegen. Wenn Sie als Trader diese Trendfolgestrategie nachhaltig und bedingungslos durchziehen, kann diese Erkenntnis von enormen Vorteil sein.

Entsteht ein neues Hoch am Markt, so wird dies als Aufwärtsmarkt definiert. Bei einem Tief spricht man logischerweise von einem Abwärtsmarkt. In der Theorie klingt das Thema zunächst einfach, doch in der Praxis gibt es einige Faktoren und Schwierigkeiten zu überwinden.

So können Sie die Tradingstrategie Turtle Trading erfolgreich nutzen

Beim Turtle Trading ist es für Sie als Trader wichtig, die Handelssignale zu nutzen. Die unterschiedlichen Faktoren können dazu dienen, die Signale des Marktes zu erkennen. Wichtig ist dabei, dass Sie zwischen Long und Short unterscheiden. Damit Sie erfolgreich handeln können, ist außerdem das Ordnen und Strukturieren von entscheidender Wichtigkeit. Gerade bei sinken und steigenden Positionen ist dies eine der Grundlagen, um erfolgreich zu handeln.

Liegt ein Anstieg des Kurses vor, so können Sie  die Strategie Turtle Long 20 nutzen. Alternativ haben Sie als Trader auch die Möglichkeit, Turtle Long 55 zu nutzen.

Sinken die Positionen, so stehen Ihnen die beiden Strategien Turtle Short 20 und Turtle Short 55 zur Verfügung.

Beim Gesamtmarkt können einzelne nicht abhängige Werte zum Vorteil werden

Der Ausstieg gehört beim Turtle Trading zu den wichtigsten Bereichen. Aus diesem Grund ist es für Sie als Trader wichtig zu verinnerlichen, welche Eigenschaften das Turtle Trading mit sich bringt. Jede Strategie hat seine Stärken und Schwächen, so auch das Turtle Trading. Die Vorteile der Strategie bestehen darin, dass Sie als Händler so gut wie frei agieren können und sich nicht zwangsläufig an die Entwicklung des Marktes halten müssen.

Die Entscheidung beim Turtle Trading ist oftmals schwer – reichhaltige Vielfalt an Faktoren verkompliziert die Situation

Abhängig von dem Handelsplatz, an dem Sie als Trader agieren, können Ihnen tausende Signale zur Verfügung stehen. Für Sie ist es bei einer derartigen Vielzahl an Indikatoren wichtig, dass Sie die Signale in Echtzeit bekommen. Nur so können Sie möglichst früh den Trend erkennen und Rendite erzielen.

Zu guter Letzt möchten wir Ihnen noch grundlegende Tipps rund um das Thema Turtle Trading geben:

• Als Trader sollten Sie im besten Fall maximal zehn Positionen gleichzeitig haben. Die Mindestzahl sollte beim Turtle Trading bei mindestens fünf liegen
• Seien Sie auf sämtliche „Was wäre, wenn“-Situationen vorbereitet
• Seien Sie behaglich und halten Sie an Ihrer Strategie fest

Wenn Sie diese Tipps und die allgemeinen Informationen berücksichtigen, stehen die Chancen gut, dass Sie rund um das Thema Turtle Trading Erfolg haben werden.