Prozyklisches Trading in die Richtung des Trends
Der am meisten vorkommende Tradingstil im Bereich Handelsstrategie und Situation des Marktes nennt sich Prozyklisches Trading. Hierbei wird gegen die üblichen Investments gesetzt. Im Optimalfall gelingt es Tradern so, im optimalen Augenblick die Gewinne zu generieren. Anfänger sollten diese Methode mit Vorsicht genießen, denn es kommt oft vor, dass die Trends länger Bestand haben und nur schwer zu erkennen sind. Je eher Sie als Trader einen Trend erkennen, desto länger können Sie Gewinne für Ihr Depot generieren. In diesem Artikel werden wir dich über die grundlegenden Dinge des prozyklischen Tradings informieren. Außerdem erfährst du, worauf du bei diesem Tradingstil achten musst.
Bei kaum einem Tradingstil ist es so wichtig eine gründlich durchdachte Strategie zu entwickeln. Erkennen Sie die Phasen, in denen der Markt sich verändert und nutzen Sie die technische Analyse. Dies sind grundlegende Faktoren, die über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Grundsätzlich lässt sich außerdem nicht pauschalisieren, ob man nun zum prozyklischen oder antizyklischem Handeln besser beraten ist. Wir empfehlen Ihnen beide Strategien zum Traden zu nutzen und so für Abwechslung zu sorgen. Nicht zu vergessen, dass beide Stile Aufschluss darüber geben können, wann der optimale Einstieg in den Markt gewährleistet ist. Auch über den möglichen Ausstieg kannst du diese Parameter nutzen. Ganz gleich, ob Ein- oder Ausstieg – für Ihre Aktivitäten am Markt sind beide Tradingstile als Basis nutzbar. Im Übrigen fallen beide in den Bereich nach Handelsstrategie und Marktsituation hinein. Da wir uns in diesem Artikel allerdings primär mit dem prozyklischen Trading beschäftigen wollen, werden wir uns nun daran wagen. Mehr über das antizyklische Trading erfahren Sie im nächsten Artikel.
Ein früher Einstieg in einen Trend erhöht die Gewinne
Beim prozyklischen Trading machen Sie im Grunde nur Folgendes: Sie kaufen bei steigenden Preisen und verkaufen, wenn die Kurse am Sinken sind. Je früher Sie also in einen Trend einsteigen, desto länger können Sie Gewinne für Ihr Depot realisieren.
Erkennen Sie zeitliche Trends in Nischen und schlagen Sie Profit daraus
Es gibt viele Branchen wie zum Beispiel im Bereich Bau, wo es zu starken saisonalen Schwankungen kommt. Gerade in diesen Märkten erweist sich das prozyklische Trading als äußerst lukrativ. Es gibt allerdings auch Branchen, wo saisonale Schwankungen eher die Seltenheit sind. Beispielhaft sei hier der IT-Bereich zu nennen.
Viele Trader generieren Ihr Einkommen nur mit Hilfe von steigenden Kursen
Wenn Sie mit dem prozyklischen Tradingstil höhere Renditen realisieren möchten, ist ein Frühzeitiges Erkennen unabdinglich. Im Gegensatz zu anderen Methoden ist die prozyklische darauf ausgerichtet, einzelne Basiswerte zu kaufen. Um Gewinne zu generieren werden die Handelswerte im Anschluss zu einem angestiegenen Kurs verkauft. Wenn Sie mit derivaten Produkten traden möchten, können Sie auch den Abwärtstrend nutzen. Dabei ist es allerdings noch wichtiger, dass der Trend bereits im Vorhinein erkannt wird.
Nutzen Sie die technische Analyse / Aussagen zum Trend lassen sich so und mit Charts besser entdecken
Verlassen Sie sich bei der prozyklischen Weise nicht auf Ihr Glück. Nutzen Sie die vorhandene Charttechnik, denn damit können Sie den Trend deutlich einfacher erkennen. Normalerweise ist es so, dass sich ein Trend weiter fortsetzt. Die Wahrscheinlichkeit bei diesem Tradingstil ist eher gering, dass ein Einbruch passiert oder es zu einer Trendumkehr kommt. Der optimale Zeitpunkt für einen Einstieg in den Markt liegt vor, wenn vorab eine Unterstützung oder ein Widerstand zu erkennen ist.
Es gibt Ausbrüche bei Kursen, die nicht lange halten
Gewinne können Sie beim prozyklischen Trading erreichen, indem der Kurs ausbricht und sich der Trend fortsetzt. Beachten Sie bitte, dass ein Einstieg erst dann empfehlenswert ist, wenn es zu einem Durchbruch von Widerstand und Unterstützung kommt. Mit Hilfe der Charttechnik und dem Analyse Programm können Sie relativ einfach den zu erwartenden Verlauf beobachten und so bereits frühzeitig Vorteile daraus schlagen. Bei der Funktionalität von diesem Tradingstil wird deutlich, dass es keine starken Überschreitungen gibt. Dementsprechend ist es bereits komplett ausreichend, wenn die Unterstützungs- oder Widerstandslinie minimal unter- oder überschritten wird.
Sowohl Widerstände als auch Unterstützungen können bei dem prozyklischen Tradingstil eine wichtige Rolle einnehmen
Wenn Sie bei einem knappen Rücksetzer vom Test des Charts veränderte Widerstands- und Unterstützungslinien erkennen, ist dies die beste Phase, um Gewinne zu erzielen.
Kommt es nach dieser Situation zu einem Durchbruch, so wird ein Stop des Auftrags platziert. Dies geschieht allerdings automatisch, sofern Sie folgende Schritte berücksichtigen:
- Definieren Sie oberhalb vom Widerstandskurs und unterhalb vom Unterstützungskurs die Order
Oftmals wird bei Order Extras eine Anpassung notwendig – sehen Sie die Zusätze nicht als feste Größe
Nachdem Sie die Order für den Einstieg in Auftrag gegeben haben, platzieren Sie am Markt den Stop-Loss. Setzen Sie den Stop-Loss vergleichsweise eng. So können Sie den Optimalfall ausnutzen und von einer starken Reaktion profitieren. Beim Analysieren des besten Ausstiegszeitpunkts ist dies nicht so klar, denn hierbei gilt es einige Aspekte zu berücksichtigen. Um die Gewinne so wahrscheinlich wie möglich zu gestalten, sollten Sie den Markt beobachten und unter Umständen den Stop-Loss im Nachhinein anpassen. Wenn Sie dies verpassen, müssen Sie den Ausstieg schrittweise erledigen. Dadurch entsteht der Nachteil, dass die Gebühren für das Abwickeln von den Transaktionen höher ausfallen.
Nutzen Sie in jedem Fall die charttechnischen Indikatoren, um den Zeitpunkt für einen optimalen Zeitpunkt zu ermitteln. Dies ist eine der wichtigsten Bereiche, die Sie als Trader erfolgreich bewältigen müssen. Experten sind oft der Ansicht, dass es sinnvoll ist, den Ausstieg Schritt-für-Schritt auszuführen. Tatsächlich hat sich herausgestellt, dass man das Momentum so am ehesten überwältigen kann.
Zu welchem Zeitpunkt den Tradingstil nutzen um erfolgreich in den Markt einzutreten?
Um erfolgreich in den Markt einzusteigen, benötigen Sie zwangsläufig eine klug durchdachte Analyse. Zudem ist es notwendig, fachliches Geschick anzuwenden und den bestmöglichen Zeitpunkt zu erwischen. Bitte vermeiden Sie es als Trader, aus dem Bauch heraus zu kaufen.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass folgende Aspekte beim Finden des optimalen Einstiegs besonders bedeutsam sind:
- Die Auswahl für den optimalen Zeitpunkt ist enorm wichtig beim Einstieg
- Sichern Sie sich ab, reduzieren Sie das Risiko und begrenzen Sie mögliche Verluste
- Sind Sie dabei, Gewinne zu realisieren, so sollten Sie diese in jedem Fall absichern
- Sorgen Sie für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko- und Money Management
Warten Sie in manchen Situationen ab, wenn die Kurse für einen gewissen Zeitraum rückfällig sind
Beim Traden von diesem Stil ist es wichtig, die Haltedauer und Haltezeit optimal zu halten. Der Markt ist oftmals sehr widrig und so können Sie in jedem Fall mit Gewinnen rechnen. Nicht zuletzt und das ist einer der wichtigsten Tipps, müssen Sie geduldig sein. Dies ist oftmals sehr schwer. Wir raten Ihnen dazu, beim prozyklischen Trading unsere Tipps zu berücksichtigen und dem Trend zu folgen. Wichtig ist, dass Sie Unterstützung und Widerstände erkennen, den Trend analysieren und erst danach über einen möglichen Einstieg entscheiden. Genauso sieht es beim Ausstieg aus.
Der prozyklische Tradingstil ist einer der beliebtesten und bietet Ihnen die Möglichkeit, enormen Profit aus einem Trend herauszuschlagen.
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